Привет, друзья! Собрал для вас немного информации об анализе крипто-проектов (DYOR).

В этой статье, я расскажу вам как делать Research, на что необходимо обратить внимание для проведения качественного анализа и дам несколько ресурсов, на которых находится нужная информация.

Для начала, необходимо провести оценку рыночных метрик, к которым относятся:

• Текущая цена токена. Цена монеты на настоящий момент, ее минимум и максимум. Нам понадобятся процентные показатели роста относительно минимума и падения относительно максимума. В этом нам поможет сервис Coinmarketcap.

• Цена IDO. Это показатель входа в монету крупных фондов и ранних инвесторов. Нам необходимо посчитать среднюю цену их вход. Если у ранних инвесторов меньше 10х прибыли, токен считается перспективным. Информацию можно получить в сервисе СryptoRank, выбрав интересующую нас монету и перейдя в раздел ICO.

• Капитализация, а точнее ее соотношение к сумме привлеченных средств на этапе пресейла. Оптимальный результат — это капитализация, не более 10х, но бывают и исключения. СryptoRank также поможет в этом.

• Эмиссия – означает, когда и в каком количестве создаются новые монеты и выпускаются в рынок. Нам понадобится разница между количеством токенов в рыночном обороте (можно глянуть в CoinMarketCap) и тех, которые заблокированы у ранних инвесторов (понадобится сервис Messari).  Оценив объем и период разлоков, можно сделать определенные выводы. Чем выше процент монет в рынке, тем меньше давление на цену могут оказать будущие разлоки.

• Объем торгов – суммарное количество средств, на которые купили/продали токен за день. (Coinmarketcap, вкладка Volume 24h). Позволит сделать вывод о ликвидности и стабильности проекта на данный момент.

Вторым шагом будет анализ Twitter(X).

Официальный твиттер проектов можно найти на их странице в Coinmarketcap. Здесь нам необходимо посмотреть, кто из крупных фондов, проектов, инфлюенсеров подписан на данный проект. Помимо ручного анализа, можно использовать сервис CoinsGuru, который выдает оценку проекта по своим метрикам и является достаточно информативным и надежным инструментом.

Анализ GitHub

Еще один инструмент анализа, на который можно перейти из Coinmarketcap – это GitHub. Сервис представляет собой практически соц-сеть для разработчиков, позволяющая совместно работать над кодом.

Тут понадобится немного опыта, чтобы понимать, что именно необходимо изучить и оценить. Важно, чтобы разработчики поддерживали и совершенствовали свой проект. Вкладки Contributors (кол-во программистов), Commits (доработки кода), Releases (важные обновления), Stars (раздел Избранное) дадут вам необходимую информацию. Чем больше, тем, соответственно, лучше.

Аудит. На Coinmarketcap можно посмотреть список компаний, которые провели проверку проекта на различные уязвимости и соответствия. Наличие аудита само по себе уже говорит в пользу проекта.

Также можно оценить проект на его присутствие в нескольких сетях. Данный процесс достаточно сложный для разработчика и ненадежные проекты не станут с этим заморачиваться. Посмотреть можно в сервисе BlokScan, просто скопировав смарт-контракт.

Наличие токенов проекта у крупных фондов также говорит о его потенциале. Найти информацию можно на Coinmarketcap, СryptoRank и в твиттере самих фондов. Список фондов можно также найти на сайте СryptoRank

На основании изложенной выше информации можно сделать свои выводы относительно инвестирования в тот или иной проект. Понятное дело, что речь идет не о краткосрочных инвестициях и заложить на подобные активности необходимо лишь часть вашего портфеля. Удачи!