Инвестиционная стратегия в целом состоит из четырех основных сфер:

  1. • Понимание циклов и фаз рынка. Тут важную роль играет ведение дневника инвестора. Он вырабатывает дисциплину, и осознанность своих мыслей и эмоций, что критично для создания и следования своей стратегии. Его ведение и поможет в формировании понимания рынка.
  2. • Выбор и аналитика монет для покупки — это тема отдельной статьи, сейчас не об этом.
  3. • Стратегия набора позиции. Именно ее мы и будем сегодня разбирать
  4. • Фиксация позиции. Ее мы также рассмотрим.

Для набора позиции нам понадобится капитал. И он либо есть, либо его необходимо формировать ежемесячным инвестированием в рынок. Так или иначе, берем деньги и инвестируем их по одной из двух стратегий, которые я назову ниже.

Первая стратегия — Buy and Hold (Купи и держи)

Покупаем каждый месяц активы, не смотря на цену, 20% средств оставляем в стейблкоинах, чтобы иметь возможность докупить при сильном падении рынка. Необходимо выбрать удобный для покупки день, сумму и активы, которые будете брать.

+ экономия времени

+ хорошая средняя цена

+ постоянное присутствие в рынке

+ большое количество накопленных монет

— отказ от прибыльных в моменте ситуаций

— меньше опыта

Вторая — Buy the Dips (Покупай просадки)

Здесь уже необходимо ориентироваться в ценах на монеты и проводить хотя бы беглый фундаментальный анализ. Проводим анализ проектов и раскладываем монеты на тиры и категории, соблюдая диверсификацию. Берем каждый месяц активы, оставляя 20% в стейблкоинах Покупаем монеты из своего списка, которые упали сильнее всего за месяц.

+ средняя цена покупки ниже

+ малые затраты времени

+ то, что сильнее упало будет выкуплено

-меньшее количество купленных монет

-риск купить на большую сумму падающий неперспективный актив

Это две самые простейшие стратегии, не требующие больших временных затрат, но начать свой путь в инвестировании вполне можно именно с них. Продавать накопленные монеты необходимо на бычьем рынке по отдельной стратегии.

Перейдем с вами к  фиксации прибыли!

Частичная фиксация — вы выводите только часть прибыли, оставляя остальное для дальнейшего роста актива. Это позволяет застраховаться от падений, сохраняя при этом возможность для дальнейшего роста капитала.

Полная фиксация — вы закрываете всю позицию, фиксируя весь заработанный доход. Этот подход полезен, если ожидается значительная коррекция или достигнут пик стоимости актива.

Тонкости и нюансы фиксации прибыли

  1. • Заранее определите уровень прибыли, при котором вы готовы фиксировать часть или весь доход. Например, на 50-100% от первоначальной инвестиции.
    2. Используйте ТА и различные индикаторы, такие как RSI, MACD и уровни Фибоначчи, чтобы определить лучшие моменты для фиксации.
  2. • Один из популярных методов фиксации прибыли — диверсифицированная фиксация. Она предполагает разделение инвестиции на несколько частей и фиксацию на разных уровнях доходности. Это помогает минимизировать риск упущенной выгоды при дальнейшем росте актива и защитить свои средства от резкого падения цены.
  3. • Многие инвесторы используют фиксацию прибыли, основываясь на волатильности актива. Например, резкое увеличение стоимости токена может указывать на необходимость частичной фиксации.
  4. • Еще один ключевой момент — выбор времени для фиксации. Фиксация прибыли, когда рынок находится на пике или в период сильного бычьего настроя, является хорошей стратегией для минимизации риска. Фиксация прибыли наиболее подходит для волатильных и краткосрочных рынков.

Основные индикаторы для фиксации прибыли

RSI (Relative Strength Index) — показывает силу и скорость изменения цен актива. Если значение превышает 70, актив может быть перекуплен, что указывает на возможную коррекцию.

MACD (Moving Average Convergence Divergence) — помогает определить моменты изменения тренда. Сигналы пересечения линий MACD могут указывать на моменты фиксации прибыли.

Уровни Фибоначчи — используется для прогнозирования возможных уровней сопротивления и поддержки, на которых можно частично фиксировать прибыль.

Объемы торгов — если объём торгов увеличивается одновременно с ростом цены, это может указывать на начало сильного тренда. Однако, резкое падение объёма может сигнализировать о необходимости фиксации прибыли.

Плюсы стратегии

• Она помогает защитить заработанные средства от возможных убытков в случае резкого разворота рынка.

• Фиксируя прибыль, вы уменьшаете эмоциональное давление. Вам не нужно беспокоиться о каждом колебании рынка, зная, что часть заработанных средств уже защищена.

• Помогает инвесторам придерживаться заранее установленного плана, а не поддаваться эмоциональным решениям в моменты рыночной волатильности.

• Зафиксированные средства можно использовать для других инвестиций или зайти в новые проекты.

Минусы

• Если вы зафиксируете прибыль слишком рано, а актив продолжит расти, вы можете недополучить значительную прибыль.

• Частая фиксация прибыли может привести к увеличению расходов на комиссии

• Иногда технические индикаторы могут давать ложные сигналы, что приводит к преждевременной фиксации.

• Фиксация может ограничить долгосрочные возможности роста, особенно если вы верите в потенциал актива.

Фиксируйте частично, продолжая зарабатывать на росте актива, сохранив часть прибыли. Следуйте своей стратегии, а не рынку. Удачи!