Привет, друзья!
Эта статья – подробный гайд по фьючерсам на Binance для новичков. В ней мы рассмотрим интерфейс, разберем, как совершать сделки в Лонг и Шорт, как экономить на комиссиях и многое другое.
Для начала торговли проходим регистрацию. Один из способов сэкономить на торговых комиссиях – зарегистрироваться по реферальной ссылке и получить 20%-ю скидку.
При регистрации на Binance по ссылке ниже, вы получите пожизненную скидку на комиссии 20% + до 600$ за пополнение баланса биржи:
https://accounts.binance.com/ru/register?ref=W1Q3XIRI
Если регистрируетесь с телефона – используйте код в приложении W1Q3XIRI
В будущем это сэкономит вам очень много денег на комиссиях.
Чтобы получить дополнительную скидку, заходим в «Панель инструментов», внизу в разделе «Ваш уровень торговой комиссии» ⇒ «Комиссия за спотовую торговлю» включаем использование BNB и получаем еще 25% скидки. Можно получить 10% на фьючерсную торговлю, если перевести BNB на фьючерсный аккаунт.
Следующий шаг – перевод средств на свой фьючерсный кошелек. Раздел «Кошелек» ⇒ «Фьючерсный кошелек» ⇒ кнопка «Перевод». Из спотового на фьючерсный, выбираем монету, сумму и жмем «Подтвердить».
Удостоверьтесь в наличии BNB, чтобы получить скидку на комиссии!
Приступаем к торговле. Раздел «Деривативы» ⇒ «Фьючерсы USD-M». Открывается окно торговли. В правом верхнем углу есть настройки – сделайте, как вам будет удобнее для восприятия информации.
Перейдем к обзору интерфейса. Вверху отображаются валютные пары, добавленные в избранное и вкладка, где этими парами можно управлять.
«Цена» – стоимость актива.
«Цена маркировки» – стоимость в моменте на Binance
«Индекс» – средняя цена сразу с нескольких криптовалютных бирж. Индекс необходим для обеспечения вашей безопасности в случае резкого скачка цены только на Binance.
«Ставка/Осталось». Ставка финансирования означает сумму в процентах, которую мы платим за то, что наша позиция открыта. (это актуально только для фьючерсной торговли). «Осталось» – показывает время до следующего обновления ставки.
Ниже располагается график и различные инструменты взаимодействия с ним. Можно выбрать базовую версию, либо Trading View.
Биржевой стакан. В нем отображаются заявки на покупку и продажу фьючерсов. Красным – на продажу, зеленым – на покупку. Стакан показывает также «Размер» (Объем) и Сумму(USDT). Под ним находятся уже совершенные сделки. Количество сделок показывает объем торгов – на менее популярном активе сделок гораздо меньше, чем на биткоине.
Стакан можно менять, выбирая только сделки на покупку или на продажу, а также выбирать шаг сделки в долларах. Это позволяет более точно оценить ситуацию на рынке.
Внизу отображаются наши сделки и история ордеров.
Справа – рабочая область, с помощью которой мы и будем торговать фьючерсами.
Данный вид торговли позволяет нам открывать сделки в Лонг, то есть ставить на повышение цены актива и в Шорт – понижение цены.
Самая главная особенность фьючерсов – наличие маржи, что позволяет использовать заемные средства для увеличения своей позиции. Изолированная маржа подразумевает использование только тех средств, которые вложены в сделку. Перекрестная же – задействует весь баланс аккаунта.
Также рассмотрим плечи – коэффициент, на который биржа умножает наши деньги. Имея 32 USDT и, выбрав плечо х10, мы можем купить позицию на 306 USDT (часть средств уходит на комиссию). Соответственно, с такой суммы получается в 10 раз больше прибыли.
Наличие плеча подразумевает не только увеличение дохода, но и рисков – терять мы будем в 10 раз быстрее. Для компенсации потерь, Binance использует наши деньги, но режим маржи позволяет контролировать этот процесс. Для новичков рекомендуется только изолированная маржа.
Для примера совершим сделку. Настроим маржу, плечо, выберем цену по рынку, количество и нажмем «Купить/Лонг».
Ордер исполнен, и мы можем посмотреть нашу позицию.
Обратим внимание на цену ликвидации.
При ее достижении наша позиция будет закрыта, и мы потеряем все вложенные деньги. Цена ликвидации зависит от суммы входа в сделку и размера плеча. При плече х10 снижение цены на 10% приведет к тому, что Binance заберет все средства, которые мы вложили, чтобы компенсировать свои убытки. Эта сумма называется суммой обеспечения. Ее всегда можно увеличить, чтобы отодвинуть точку, в которой произойдет ликвидация.
Такое действие несет в себе риски и иногда лучше выйти из сделки, зафиксировав убыток, чем еще больше его увеличивать. Непринятие убытков может быть опасно при торговле на фьючерсах. Похожую опасность несет и большой размер плеча. На высоких значениях достаточно минимального движения цены не в нашу сторону для потери депозита сделки.
Рекомендую начинать торговать с плечом х1 и постепенно повышать его по мере накопления опыта.
PNL(ROE%) – это изменение размера нашей прибыли либо убытков. Мы можем закрыть позицию, выбрав рыночную цену, либо выставив ее сами.
Разберем такую важную часть торговли как Take Profit (TP) и Stop Loss (SL).
Take Profit – это фиксация прибыли. Когда цена достигнет определенного порога, активируется ордер на ее продажу. В окне торговли в поле Тейк-профит мы и указываем, когда нашу позицию нужно продавать. Если мы выбрали Лонг, то ставим TP выше текущей цены (цены, за которую мы купили). Если же мы заходим в Шорт, то TP должен быть ниже текущей цены, так как в короткой позиции мы получаем прибыль, когда стоимость монеты идет вниз.
Стоп-лосс означает «Остановить потери». При выставленном SL, когда цена опустится либо поднимется до заданного значения, позиция будет продана. Это предотвратит потерю 100% своих активов. По сути, Стоп-лосс – это фиксация убытков.
TP/SL всегда можно передвинуть, ориентируясь по ситуации на рынке. Когда мы устанавливаем TP/SL, они появляются в открытых ордерах.
Можно настроить их и после открытия позиции. Заходим во вкладку «Позиции», нажимаем иконку «Редактировать» и в открывшемся окне настраиваем нужные нам параметры.
Соотношение прибыль/убыток (TP/SL) должно быть минимум 3 к 1, соответственно если SL – 10%, TP должен быть 30%. Нужно это для того, чтобы в общем получать плюс по сделкам. Каждая убыточная будет забирать 10%, а каждая прибыльная – приносить 30%.
На Binance есть калькулятор, позволяющий делать различные расчёты. Нажимаем иконку калькулятора.
Посчитаем Take Profit. Выбираем «PNL», «Шорт», размер плеча, вводим цену входа/выхода и количество, жмем «Рассчитать». Получаем ROE – 30%, соответственно, Stop-loss должен быть 10%. Снова открываем калькулятор, выбираем «Целевая цена», «Шорт», размер плеча, вводим цену входа и желаемый ROE. На выходе получим цену, при которой убыток составит 10%.
Лимитная цена. В отличие от рыночной, при постановке лимитной цены ордер исполняется не сразу, но когда исполнится – перейдет в раздел открытых позиций. Нам нужно указать цену и количество, на которое мы покупаем. Также отличается и размер комиссии.
Если мы торгуем по рынку, то являемся тейкером, а по лимитной заявке – мейкером.
Комиссия для мейкеров меньше в два раза, так как они создают ликвидность в стакане ордеров.
Во вкладке ордеров также можно посмотреть историю транзакций и комиссии, которые вы заплатили.
Рассмотрим, как работают разные варианты цены: Стоп-лимит, Стоп-маркет, Трейлинг-стоп и TWAP.
Цена, которую мы указываем в Стоп-лимите, становится лимитной заявкой. Делается это так: при достижении цены 46000 и дальнейшем ее росте до 46200, будет выставлен Лонг либо Шорт. Но эта цена может и не исполниться, если будет большая волатильность.
Избежать этого поможет Стоп-маркет. В нем выставляется одна цена, при которой будет куплен Лонг или Шорт по рыночной стоимости. Данные виды ордеров можно использовать как инструмент при торговле с пробитием уровней.
Трейлинг-стоп – стоп ордер, который следует за ценой и активируется, когда ее движение меняет направление. Это хороший инструмент на стабильно растущем рынке, сильная же волатильность будет выбивать нас из позиции.
Разберем на конкретном примере. Покупаем в Лонг по рыночной цене на 50 USDT. Используем трейлинг-стоп – 2% на 50 USDT, выставим цену активации, включим «Сокращение позиций». При таких настройках нам доступен только Шорт, так как он будет компенсировать нашу Лонг-позицию. Нажимаем «Продать шорт». Позиция открыта.
Как только цена достигнет заданного значения и продолжит подниматься, наш ордер будет следовать за ней, ниже на 2%. Когда цена начнет опускаться, трейлинг-стоп сработает и зафиксирует нашу прибыль, закрыв позицию.
TWAP – средневзвешенная цена за определенный срок. Лучше всего подходит для больших объемов (от 0,229BTC). Это нужно, чтобы вам не пришлось двигать свои цены, так как большие объемы могут не уместиться в одну заявку. Тогда небольшие колебания цены не будут влиять на вашу позицию. Для использования TWAP нужно подписать Отказ от ответственности!
Основные инструменты, которые мы будем использовать в торговле, – это лимитные и рыночные заявки, а также Стоп-лимит/Стоп-маркет. Начать лучше всего с рыночных заявок и крупных монет – BTC, ETH. Они менее волатильны, приносят меньший доход, но позволяют научиться и получить так важный начальный опыт в торговле.
Торговля фьючерсами с мобильного телефона
У Binance очень крутое приложение. Заходим, выбираем раздел «Фьючерсы». Здесь все так же, как и в компьютерной версии. Можно «Купить\Продать», выбрать тип ордера, актив, которым будем торговать, режим маржи и плечо; посмотреть график, торговые данные и информацию по монете. Установить Take Profit и Stop Loss.
В приложении также есть калькулятор, по функционалу такой же, как и на ПК. Очень удобно совершать сделки, но вот анализировать график и индикаторы лучше все-таки на десктопной версии.
С чего начать и на что обратить внимание перед началом торговли?
Возьмите график BTC. На нем есть шкала объема. Также используйте Биржевой стакан с показателями объема. На основании имеющихся данных, пробуйте проанализировать график и понять, куда он пойдет дальше. Ищите паттерны поведения графика относительно объема.
При торговле альткоинов всегда обращайте внимание на цену биткоина, так как они часто коррелируют с ним. Тренд на движение в целом всегда задает BTC.
Анализируйте график на тех таймфреймах, на которых будете торговать. Фьючерсы, в первую очередь, – спекулятивный инструмент, поэтому смотреть большие временные интервалы имеет смысл только для понимания тренда.
И только после этого можно совершить несколько сделок с плечом, не более х5.
Важно провести 10-15 сделок, чтобы можно было сделать выводы о поведении цены на основании существенного количества данных. Используйте разные монеты. Это даст вам понять, какие стратегии и какие монеты вам больше нравится торговать.
Не ставьте большие плечи. Торговля на них превращается в лотерею, а случайный выигрыш уменьшит ваше желание торговать за меньшие доходы. В один момент это приведет к сливу вашего депозита.
Криптовалютный рынок – не казино. В торговле новичка удача является отрицательным моментом. Случайная победа не будет восприниматься вами как что-то заслуженное. В рынке вы зарабатываете, а не выигрываете, и важно сформировать такой паттерн в голове на ранних этапах торговли. Понимание, что меленький депозит и несколько убыточных сделок подряд – это всего лишь период ученичества, даст вам огромный заряд мотивации продолжать дальше.
♦Придерживайтесь своей стратегии, постепенно, с опытом, увеличивайте количество прибыльных сделок и, соответственно, свой депозит.
Обязательно торгуйте комфортной для себя суммой. Не закидывайте в сделку больше денег, чем можете позволить себе потратить. В случае убыточных дней или недель не повышайте свой торговый лимит и контролируйте риски. У вас все обязательно получится!
Остались вопросы? Подробно на наглядном примере вы можете посмотреть этот способ в нашем видео:
